La trésorerie constitue une composante essentielle de l’entreprise. Aussi, pour assurer sa bonne gestion, il est important de le surveiller régulièrement pour pouvoir agir rapidement. C’est une tâche complexe et chronophage. Aussi, pour réussir la surveillance de sa trésorerie, voici quelques consignes à prendre en compte.
Se pencher sur les fonds de roulement et le BFR
La santé de la trésorerie d’une entreprise dépend largement des fonds de roulement dont elle dispose. Il s’agit des fonds disponibles pour couvrir les besoins liés à la réalisation du projet. Il est important de surveiller cet indicateur afin de savoir si les capitaux sont suffisants pour couvrir l’ensemble des besoins. Dans le cas d’un résultat négatif, il est important de trouver d’autres sources financières ou de recourir à des emprunts à court-terme. Dans le cas contraire, la trésorerie se porte bien.
Quant au besoin en fonds de roulement ou BFR, il renseigne également sur l’état de santé de la trésorerie de l’entreprise. Il doit être couvert par les Fonds de Roulement pour pouvoir faire ressortir une trésorerie positive. Dans le cas contraire, il est également nécessaire de prendre des mesures à court-terme pour rétablir l’équilibre des flux de trésorerie.
Surveiller quotidiennement les flux de trésorerie
Tous les jours, la trésorerie de l’entreprise subit des encaissements et des décaissements. Aussi, sa surveillance doit passer par le suivi de ces flux de trésorerie. Pour la réalisation de cette tâche, il est possible d’utiliser un tableur classique ou de faire usage d’un logiciel de gestion de trésorerie. Cette dernière option permet une réalisation plus rapide et efficace du suivi. Mais, il est également possible de faire appel aux services d’un professionnel de gestion de la trésorerie en ligne. Cela permet de déléguer les tâches fastidieuses de vérification des flux à un spécialiste et de se concentrer essentiellement sur ses principales attributions.
